2025年9月23日，合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司2025年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券（第一期）（專項(xiàng)用于“三地一區(qū)”建設(shè)示范引領(lǐng)）成功完成發(fā)行，募集資金100%用于科創(chuàng)類股權(quán)出資。本期債券簡(jiǎn)稱“25合投K1”，發(fā)行規(guī)模5億元，債券期限5+5年，最終票面利率確定為2.13%，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)高達(dá)6.22倍，創(chuàng)下市建投集團(tuán)同期限債券發(fā)行利率新低。

近期，受宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期及資金面波動(dòng)等多重因素影響，債券市場(chǎng)持續(xù)呈現(xiàn)震蕩走弱態(tài)勢(shì)，一級(jí)市場(chǎng)發(fā)行難度顯著增大。在此復(fù)雜環(huán)境下，市建投集團(tuán)精準(zhǔn)研判、主動(dòng)出擊，憑借其AAA級(jí)主體信用資質(zhì)和優(yōu)秀的市場(chǎng)形象，成功把握發(fā)行窗口，實(shí)現(xiàn)了極低的發(fā)行成本和極高的市場(chǎng)認(rèn)購(gòu)熱情，充分體現(xiàn)了投資者對(duì)集團(tuán)綜合實(shí)力、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型前景及推動(dòng)“三地一區(qū)”建設(shè)的高度認(rèn)可。

本期債券的成功發(fā)行成為全國(guó)首單貼標(biāo)“三地一區(qū)”建設(shè)的科技創(chuàng)新公司債券，是金融資源精準(zhǔn)賦能國(guó)家重大戰(zhàn)略的典范案例。作為安徽省內(nèi)率先完成融資平臺(tái)退出轉(zhuǎn)型的國(guó)有企業(yè)，本次科技創(chuàng)新債券的成功發(fā)行，系市建投集團(tuán)在交易所市場(chǎng)的首次亮相，為集團(tuán)拓展多元化直接融資渠道奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

本次募集資金將全部用于支持安徽省“三地一區(qū)”建設(shè)相關(guān)領(lǐng)域的科創(chuàng)投資，是集團(tuán)服務(wù)地方發(fā)展戰(zhàn)略、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要金融實(shí)踐。未來(lái)市建投集團(tuán)將繼續(xù)緊跟政策導(dǎo)向，密切跟蹤市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，持續(xù)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步推動(dòng)融資創(chuàng)新、降低融資成本，為服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、建設(shè)“三地一區(qū)”提供堅(jiān)實(shí)的資金保障，奮力譜寫高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展新篇章。